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欧洲杯关注机构调仓引发的震荡

时间 2021-01-26 12:42

  核心提示:今日资金流显示机构的资金继续流入,但较上一交易日明显增加。从资金流的情况来看,总体仍然是以流入为主,说明机构做多的情绪在上升,考虑到基金目前仓位不高,如基金提高仓位,大市仍然有一定反弹空间。但需要注意这一过程中,机构之间的分歧可能加大,从而给市场带来震荡。

  今日主体行为分析:今日资金流显示机构的资金继续流入,但较上一交易日明显增加。从资金流的情况来看,总体仍然是以流入为主,说明机构做多的情绪在上升,考虑到基金目前仓位不高,如基金提高仓位,大市仍然有一定反弹空间。但需要注意这一过程中,机构之间的分歧可能加大,从而给市场带来震荡。

  主流资金内在行为逻辑:当前主流机构关注的焦点是:经济转型与可能二次探底、欧债危机、地方债务融资平台、以及通胀加息预期。基于以上几点,主流机构认为,当前市场处于筑底过程中,未来二、三个月内市场底会出现。主要是理由是:届时欧债危机,经济是否二次探底明朗化,此外,中央工作会议已经进入酝酿阶段,未来二、三个月内政策出利好的可能性大。如此一来,利空因素的消化殆尽,以及政策拐点的到来,将会引发一轮行情。

  后市趋势及机会点判断:二线房地产销量反弹(镇城化超预期推进),货币政策可能的超预期放松,以及市场活跃度的提升,将进一步强化各主体的信心,尤其是消除后知后觉资金的谨慎、犹豫心理,从而进入到做多的行列,形成新一轮反弹动力,其中以基金为代表。虽然注意的是,短期内市场累积一定的升幅,部分先行抄底的资金可能存在兑现压力,从而加剧后市的震荡。

  机会点方向,考虑到当前市场存在兑现压力的板块主要周期性板块,而新兴产业在本轮反弹中相对升幅不大,再加上政策利好密集出台等因素,因此,短期内属于中小盘股的新兴产业值得关注,但可能仅仅限于部分个股机会,整体不易有较好表现。

  记者昨日从某大型基金公司获悉,一家总部设在北京的大型保险公司,昨日下午收市前闪电申购了该基金公司旗下基金50亿元。而另一家大型保险公司旗下资产管理公司连日来持续买入股票,目前持股仓位已达到14%左右的较高水平。除估值因素外,保险资金投资压力较大则是保险公司加仓A股的另一个重要原因。保监会主席吴定富在7月19日召开的一次会议上表示,今年新增保费和到期再投资资金增加较快,预计超过两万亿,而且趸交保费占比较高,保险资产面临较大配置压力。

  久违的反弹给予了投资者无限的遐想空间,究竟是转牛的信号?还是昙花一现?是进场加仓?还是减仓观望?针对这个问题,欧洲杯。私募排排网研究中心对国内40个私募证券基金管理人进行了调查,其中20%表示将会继续加仓,26.67%表示将会进行减仓,而有53.33%的私募表示以观望为主。

  四川成渝今日迎来首发限售股解禁,其中公司第二大股东华建交通经济开发中心持有65745万股,而全国社会保障基金理事会转持三户名下的19770078股转持限售股也将解禁。据了解,这是去年社保基金开始转持国有股份后,迎来的首次转持限售股解禁。

  点评:社保的行为对于市场信心有着重要的方向标作用。四川成渝未来股价的表现,将对市场如何解读社保去向有着重大的影响。从市场角度来看,市场在持续反弹的情况下,已经存在一定的兑现压力。考虑到提前抄底的社保、QFII、保险等机构盈利空间不大,因此预计市场调整压力应不大。

  [作者声明:在本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。]

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